よすの投資メモ

投資スキルを磨くための記録。割安株、優待株の現物がメイン。

2925 ピックルスコーポレション

2925 ピックルスコーポレーション

PER 9~10

 今期予想売上微増、営業益10%増

 

漬物業界で1位。

ご飯がススムシリーズが主力。営業益の回復、事業拡大のための新工場建設、と動きあり。株主還元よりも事業強化に注力か。

 

投資判断は…買い

2016年につけた高値を更新するかどうか、というタイミングだが市場予想PERは9倍と割安感が強い。高値ブレイクできなければ1400円代も覚悟だが、底値は限定的か。一部上場を目指す動きがあれば、増配、優待新設なども可能性あり。

 

4659 エイジス

4659 エイジス

PER 10~12

 今期予想売上9%増、営業益4%増

 

棚卸業代行が主軸。国内だけでなく中国事業も手掛ける。中国事業の黒字化で最高益を達成。来期も更新の見込み。事業拡大の余地はまだまだあるか。ただし、この事業に興味がないせいか、事業スキームがイマイチ分からず。

 

投資判断は…保留⇒買い

指標、チャートから判断すると買っても良さそうだが、事業内容、成長性の判断が出来ないのため保留で。しばらくヨコヨコしそうな展開にも見えるためもう少し調査を。その間に上がってしまったら縁がなかったということで。

'17-6-4 スクリーニング

前回のスクリーニングは仕事が多忙で銘柄分析をほとんどできていませんでした。今回のスクリーニングも大きな動きはなかったので気になる銘柄はほとんど変わっていません。

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前回に引き続きエイジス、エムケイシステム、エフアンドエム、スター・マイカが気になるところですが、新たにピックルスコーポレーションに注目しました。

今週はできるだけ毎日更新を頑張ってみようと思います。

3138 富士山マガジン

3138 富士山マガジン

PER 16~17

PBR 4.1~4.3

 今期予想売上17%増、営業益7%減

 

定期購読を提供するオンライン書店

IPOの時は賑わったが今は閑散。オンライン、書籍という業界ではイマイチ。ファッションECに投資し巻き返し狙うも期待薄。現在の株価でも割高感あり。

 

投資判断は…無し

IPOのセカンダリー投資としてそのうち注目を集めるかもしれないが、まだ時間がかかりそう。赤字ではないが、投資の効果が見えてこない限りまだまだ下がありそう。

6616 トレックスセミコンダクター

6616 トレックスセミコンダクター

PER 11~12

PBR 1.4~1.5

 今期予想売上3.4%増

 

アナログ電源ICを手掛ける。車載や産機に強みがある。ファブレスメーカで利益率の改善は急務と考えられるが、会社予想は弱気。コンセンサスでは利益率の改善を考慮し、60%増益の予想も。

買収による売上増加のためスクリーニングにかかったようで、成長性はぼちぼちか。

 

投資判断は…無し

現状では高すぎると判断。利益率の改善次第では上昇余地あるが、根拠も持てず、リスクが高すぎる。1200円くらいまで下がればありかも。

'17-5-17 スクリーニング

スクリーニング結果に変化があまりなく、興味がある銘柄が少なかったので

2週間ぶりとなってしまいました。

PBRは参考にはしますが、上限を撤廃、時価総額の上限は上げました。

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トレックスセミコンダクター、富士山マガジン、エイジス、エムケイシステム、レノバ、スターマイカこの辺りがなんとなく気になるので調べてみようと思います。

7847 グラファイトデザイン

7847 グラファイトデザイン

PER 14~15

PBR 0.8~0.9

 今期予想売上1%増

 

ゴルフクラブのシャフト製造を手がける。OEMよりも自社ブランドが成長するも一本足打法を考慮するとイマイチ。全体的にパッとしない。

 

投資判断は…無し

成長性を考慮するとPER14倍は割高。10倍以下で配当目的くらいしか保有する理由がなく、それなら他の銘柄を買うといった感じか。