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よすの投資メモ

投資スキルを磨くための記録。割安株、優待株の現物がメイン。

3138 富士山マガジン

3138 富士山マガジン

PER 16~17

PBR 4.1~4.3

 今期予想売上17%増、営業益7%減

 

定期購読を提供するオンライン書店

IPOの時は賑わったが今は閑散。オンライン、書籍という業界ではイマイチ。ファッションECに投資し巻き返し狙うも期待薄。現在の株価でも割高感あり。

 

投資判断は…無し

IPOのセカンダリー投資としてそのうち注目を集めるかもしれないが、まだ時間がかかりそう。赤字ではないが、投資の効果が見えてこない限りまだまだ下がありそう。

6616 トレックスセミコンダクター

6616 トレックスセミコンダクター

PER 11~12

PBR 1.4~1.5

 今期予想売上3.4%増

 

アナログ電源ICを手掛ける。車載や産機に強みがある。ファブレスメーカで利益率の改善は急務と考えられるが、会社予想は弱気。コンセンサスでは利益率の改善を考慮し、60%増益の予想も。

買収による売上増加のためスクリーニングにかかったようで、成長性はぼちぼちか。

 

投資判断は…無し

現状では高すぎると判断。利益率の改善次第では上昇余地あるが、根拠も持てず、リスクが高すぎる。1200円くらいまで下がればありかも。

'17-5-17 スクリーニング

スクリーニング結果に変化があまりなく、興味がある銘柄が少なかったので

2週間ぶりとなってしまいました。

PBRは参考にはしますが、上限を撤廃、時価総額の上限は上げました。

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トレックスセミコンダクター、富士山マガジン、エイジス、エムケイシステム、レノバ、スターマイカこの辺りがなんとなく気になるので調べてみようと思います。

7847 グラファイトデザイン

7847 グラファイトデザイン

PER 14~15

PBR 0.8~0.9

 今期予想売上1%増

 

ゴルフクラブのシャフト製造を手がける。OEMよりも自社ブランドが成長するも一本足打法を考慮するとイマイチ。全体的にパッとしない。

 

投資判断は…無し

成長性を考慮するとPER14倍は割高。10倍以下で配当目的くらいしか保有する理由がなく、それなら他の銘柄を買うといった感じか。

 

6547 グリーンズ

6547 グリーンズ

PER 9.5~10.5

PBR 4~4.5

3Q進捗率 77.1%

 

三重県発のホテル経営会社。チョイスとグリーンズの2本柱で業績は堅調に推移。高ROE、利益率も改善傾向のため来期も高い利益が期待できそう。上場後、株価は軟調だが東1鞍替えを目指しての積極施策も。

 

投資判断は…買い

PBRは高いが成長性でカバーするしかない展開。流動性はほどほどだが低PER、直近のIPOのため資金は集まりやすいか。長期的な目線で投資をしたいが優待、配当期待によるところが大きい。1300円台で買えれば良かったが、それでもまだ割安。成長性に期待してまずはPER15+といったところ。ただし業績予想が安定志向であれば優待待ちのみで持ち続けるのはイマイチか。

'17-5-2 スクリーニング

5/1にやると言いつつ帰省で疲れ果てて5/2になってしまいました。

スクリーニングの結果は下記のようになりました。

f:id:yochan-yt1204:20170503001245j:plain

4/23と大差ありませんが、グリーンズ、グラファイトデザインが新たに加わりました。

画像から内容をチェックしたのがバレバレですね。

グリーンズは上場後間もないため投資対象から除外していたのですが、詳しく調べてみる価値がありそうですね。グラファイトデザインはまったくの未知なので調べてみようと思います。

先週買ったヒラノテクシードはスクリーニングから外れましたが、時価総額で引っかかっただけなので、保有は継続します。

'17-4-30ㅤスクリーニング(翌日に延期)

4/30は都合悪いため、5/1にスクリーニングします。